富恒新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,646,247.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 734,899.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,245,939.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,627,086.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,957,400.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,628,789.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,398,649.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,986,110.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,970,949.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,343,863.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,443,541.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,443,541.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,443,541.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,553,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,630,924.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,913,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,097,524.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,685,043.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,144,504.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,209,339.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,038,887.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,058,637.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,247.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,268,984.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,944,509.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,213,494.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2023年三季报资产负债表 | 富恒新材_2023年三季报利润表 |