富恒新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,361,697.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,409,320.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,104.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,332,121.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,298,058.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,613,369.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,026,079.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,625,461.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,562,970.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,769,151.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,754,469.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,754,469.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,754,469.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,808,965.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,598,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,079,965.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,200,276.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,116,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,396,992.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,201,972.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 800,637.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,982,707.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,262,932.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,280,224.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,781,236.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,233,688.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,580,164.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,580,164.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,123.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,251.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,592.62 | |
| 财务费用(元) | 7,806,761.24 | |
| 投资损失(元) | 202,848.66 | |
| 递延所得税(元) | 3,563,639.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,563,639.10 | |
| 存货的减少(元) | -20,779,885.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,577,043.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,478,958.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,280,224.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,262,932.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,982,707.69 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2022年三季报资产负债表 | 富恒新材_2022年三季报利润表 |