富恒新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,187,540.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,102.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,415,643.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,886,095.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,741,143.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,538,686.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,717,099.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,883,025.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,467,382.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,137,397.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,137,397.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,137,397.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,673,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,282,470.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,023,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,979,420.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,020,579.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,584,218.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,262,932.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,678,713.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,957,551.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,538,767.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,538,767.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,554.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,417.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,134.24 | |
| 财务费用(元) | 2,344,599.79 | |
| 投资损失(元) | 106,484.16 | |
| 递延所得税(元) | -162,609.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,609.25 | |
| 存货的减少(元) | -23,312,963.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,728,288.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,428,213.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,678,713.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,262,932.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,584,218.26 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2022年一季报资产负债表 | 富恒新材_2022年一季报利润表 |