众益科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,136,694.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,552,854.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,689,549.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,551,314.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,651,110.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,346,535.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,352,885.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,901,847.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,787,701.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,117.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,117.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,963.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,270,072.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,959,528.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,379,022.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,608,623.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,666,376.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -208,921.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,398,119.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,649,393.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,047,513.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,576,714.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,106,014.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,694,933.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,694,933.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,977.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,199.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,221.18 | |
| 财务费用(元) | 4,113,409.85 | |
| 递延所得税(元) | -258.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258.53 | |
| 存货的减少(元) | 5,192,861.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,905,779.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,110,649.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,047,513.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,649,393.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,398,119.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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