众益科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,506,823.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,345,945.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,852,768.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,843,210.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,458,499.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,215.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,338,369.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,115,295.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,262,527.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 948,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 948,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,584.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,584.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 924,415.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,308,341.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,167.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,305,508.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,205,508.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,780.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,408,840.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,713,503.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,662.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 747,875.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,665,065.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,665,065.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,963.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,492.36 | |
| 财务费用(元) | 1,862,477.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,409,559.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,452,311.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,103,445.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 866,271.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,713,503.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,847,231.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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