众益科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,409,989.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,494,019.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,904,008.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,121,922.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,003,591.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,834.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,403,095.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,866,443.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,565.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,712,095.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,712,097.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,173,072.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,611.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,820,684.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,108,587.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,607.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,182,629.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,413.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,784.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,995,346.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,268,825.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,268,825.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,893.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,948.01 | |
| 财务费用(元) | 1,647,609.99 | |
| 递延所得税(元) | 56,167.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,167.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,063,896.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 296,962.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,402.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,784.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,819,413.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,182,629.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众益科技_2023年中报资产负债表 | 众益科技_2023年中报利润表 |