ST众益科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,926,437.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,519,403.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,304.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,312,145.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,153,547.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,785,576.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,861.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,619,408.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,802,395.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,490,249.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,245.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,245.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,245.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,108,483.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,227.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,912,711.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,923,823.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,550,944.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,499.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,197,267.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,715,443.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,749,275.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,177,775.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,827,169.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,649,393.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,386,264.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,328,700.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,328,700.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,095,437.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,559,073.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,607.57 | |
| 财务费用(元) | 1,801,364.46 | |
| 递延所得税(元) | -4,871,244.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,871,244.12 | |
| 存货的减少(元) | 22,217,579.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,528,314.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,366,292.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,649,393.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,827,169.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,177,775.73 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST众益科_2022年年报资产负债表 | ST众益科_2022年年报利润表 |