众益科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,743,884.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 999,454.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,756,247.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,499,586.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,193,395.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,221,520.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,045,354.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,703,037.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,163,307.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,663,720.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,325.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,325.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,325.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,015,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,015,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,651,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,454,840.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,106,140.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,908,859.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,509.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,284,677.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,977,169.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,492.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,433,786.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,754,530.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,754,530.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,718.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,315.14 | |
| 财务费用(元) | 659,868.78 | |
| 递延所得税(元) | 50,843.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,843.64 | |
| 存货的减少(元) | -3,914,536.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,789,609.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,680.73 | |
| 其他(元) | -8,144,966.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,492.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,977,169.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,284,677.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众益科技_2022年中报资产负债表 | 众益科技_2022年中报利润表 |