成光兴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,800,463.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,889.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,239,353.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,140,053.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,024,138.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,641,934.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,989,464.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,795,591.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,443,762.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,244.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,500,000.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,699,245.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,002,319.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,260,281.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,432,600.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,266,644.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,695.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,698,440.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,099,135.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,099,135.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,773.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,282,956.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,732,163.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,449,207.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,377,280.17 | |
| 资产减值准备(元) | 207,410.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,911,588.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,911,588.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,053.46 | |
| 财务费用(元) | 198,521.31 | |
| 投资损失(元) | -199,244.72 | |
| 递延所得税(元) | -856,751.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,751.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,179,114.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,813,815.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,482,618.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,449,207.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,732,163.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,282,956.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成光兴_2023年中报资产负债表 | 成光兴_2023年中报利润表 |