华澳能源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,094,881.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,912,459.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 924,842.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,932,182.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,457,646.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,668,990.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,640,962.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,646,936.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,414,535.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,482,352.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,210,612.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 877,100.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,584.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,271,297.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,967,727.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,764,347.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,958,291.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,690,366.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,580,930.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,422,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,312,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,717,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,588,621.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,079.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,123,400.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,810,700.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,712,122.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,081,571.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,369,449.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,922,702.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,914,662.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,102,512.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,102,512.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,946.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -5,712.20 | |
| 预提费用的增加(元) | -115,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,569,656.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -987,644.04 | |
| 财务费用(元) | 17,079.05 | |
| 投资损失(元) | -813,981.27 | |
| 存货的减少(元) | 5,377,930.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,471,422.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,666,635.90 | |
| 其他(元) | 1,408,913.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,369,449.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,081,571.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,712,122.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华澳能源_2023年中报资产负债表 | 华澳能源_2023年中报利润表 |