技冠智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,329,607.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,458.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,473,165.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,809,230.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,574,897.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,472,094.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,501.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,670,033.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,083,527.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,725,703.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,077.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,502.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 547,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,077.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,077.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,575.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 547,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,747,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,979,740.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,623.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,524,363.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,777,363.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,594,235.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,971,848.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,613.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,635,543.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,769.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,769.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,586.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,666.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,257.18 | |
| 财务费用(元) | 538,155.74 | |
| 递延所得税(元) | 166,367.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,367.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,075,240.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,996,422.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,178,301.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,613.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,971,848.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,594,235.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 技冠智能_2024年中报资产负债表 | 技冠智能_2024年中报利润表 |