技冠智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,347,689.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,301.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,848,219.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,274,209.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,384,831.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,878,810.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,356.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,427,309.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,679,308.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,405,098.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,470.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,470.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,433.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,433.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,963.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,084,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,045,866.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,021.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,217,888.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,866,111.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,950.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,971,848.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,709.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 773,000.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 773,000.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,152.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,354.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,871.05 | |
| 财务费用(元) | 1,204,238.47 | |
| 递延所得税(元) | -464,933.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -464,933.02 | |
| 存货的减少(元) | -764,351.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,169,312.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,891,335.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,971,848.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -544,950.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 技冠智能_2023年年报资产负债表 | 技冠智能_2023年年报利润表 |