技冠智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,808,152.10 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 54,077.88 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,577,841.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,440,071.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,294,006.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,326,719.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,166,339.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,567,734.04 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,353,799.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 23,169.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,323,323.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,499,497.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,499,497.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,143,735.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,692.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,756,428.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,743,069.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,171,659.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,139.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,021,598.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,305.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,305.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,630.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,519.72 | |
| 财务费用(元) | 612,692.63 | |
| 递延所得税(元) | 150,056.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,056.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,427,458.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,289,336.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,800,415.15 | |
| 其他(元) | -17,561.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,139.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,171,659.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 技冠智能_2023年中报资产负债表 | 技冠智能_2023年中报利润表 |