技冠智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,656,184.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,149.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,147,738.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,927,073.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,095,032.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,080,112.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,528,891.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,889,708.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,593,745.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,333,328.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,666.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,666.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,271.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,271.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,394.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,130,969.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,770,412.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,901,382.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,605,969.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,636.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,017,173.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,698,779.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,202,602.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,568,325.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,473.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,507.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 763,751.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 763,751.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,340.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,519.72 | |
| 财务费用(元) | 1,084,914.25 | |
| 投资损失(元) | -1,013.01 | |
| 递延所得税(元) | -42,792.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,792.11 | |
| 存货的减少(元) | 1,909,297.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,404,942.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,095,828.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,516,798.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,948,473.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,568,325.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 技冠智能_2022年年报资产负债表 | 技冠智能_2022年年报利润表 |