技冠智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,806,428.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,320.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,195,421.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,081,169.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,805,446.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,350,641.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,423,336.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,081,671.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,661,095.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,925.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -140,756.80 | |
| 投资支付的现金(元) | -123,653.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -264,410.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,410.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,545,986.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,545,986.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,855,893.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,904.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,379,797.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,188.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 850,673.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,473.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,799,146.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,199,493.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 528,847.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 528,847.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,048.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,259.86 | |
| 财务费用(元) | 523,904.35 | |
| 递延所得税(元) | 211,013.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 211,013.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,988,652.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,008,795.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,570,329.96 | |
| 其他(元) | -17,561.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,799,146.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,948,473.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 850,673.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 技冠智能_2022年中报资产负债表 | 技冠智能_2022年中报利润表 |