恒宝通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,998,439.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,031.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,544,850.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,238,321.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,586,279.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,964,801.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,776,935.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,951.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,478,967.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,759,354.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,557,270.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,557,270.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,556,870.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,616.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,835.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,451.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,451.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,229.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,464,737.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,026,456.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,561,718.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,401,254.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,847,074.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,847,074.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 850,882.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 857,706.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,063.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 376,864.61 | |
| 财务费用(元) | 173,402.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,653,852.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,597,322.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,529.69 | |
| 存货的减少(元) | 7,947,323.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,099,475.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,903,744.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,561,718.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,026,456.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,464,737.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒宝通_2023年中报资产负债表 | 恒宝通_2023年中报利润表 |