森馥科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,458,600.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,186,993.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,635,193.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,280,787.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,256,286.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,130,357.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,380,519.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,767,376.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,534,540.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,752.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,441.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,291,841.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,331,671.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,331,671.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,039,830.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,063,777.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,756.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,233,534.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,033,534.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,085.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,325,031.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,578,156.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,253,124.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,148,031.94 | |
| 资产减值准备(元) | 723,240.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,102,567.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,102,567.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 717,281.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,794.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,488.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 788.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 74,773.25 | |
| 财务费用(元) | 212,020.66 | |
| 投资损失(元) | 48,586.47 | |
| 递延所得税(元) | -190,413.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,806.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,607.48 | |
| 存货的减少(元) | 827.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,166.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,333,493.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,253,124.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,578,156.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,325,031.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森馥科技_2024年中报资产负债表 | 森馥科技_2024年中报利润表 |