森馥科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,848,591.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,886,321.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,859,177.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,594,090.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,091,475.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,736,450.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,863,335.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,969,669.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,660,931.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,840.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,209.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,148,209.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,598.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,441,598.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,389.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,543,561.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,645.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,836,207.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,836,207.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,196,437.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,647,353.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,450,915.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,424,853.87 | |
| 资产减值准备(元) | 478,380.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,231,393.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,231,393.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,457.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,303.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 535.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,303.28 | |
| 财务费用(元) | 113,789.87 | |
| 投资损失(元) | 192,970.05 | |
| 递延所得税(元) | -182,746.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,019.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,726.33 | |
| 存货的减少(元) | -5,100,581.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,589,442.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,034,380.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,450,915.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,647,353.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,196,437.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森馥科技_2023年中报资产负债表 | 森馥科技_2023年中报利润表 |