森馥科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,495,716.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,206,099.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,297,336.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,999,152.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,106,606.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,268,479.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,700,941.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,720,092.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,796,120.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,796,968.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,025.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,100,025.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,234,924.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,334,924.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,765,101.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,910.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,910.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,089.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,955.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,957,177.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,690,175.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,647,353.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,822,940.73 | |
| 资产减值准备(元) | 417,696.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,604,513.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,604,513.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,427,711.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,107.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,491.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,167.35 | |
| 财务费用(元) | 55,931.45 | |
| 投资损失(元) | -351,979.71 | |
| 递延所得税(元) | -309,332.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,605.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,726.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,723,063.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,471,620.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,495,069.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,647,353.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,690,175.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,957,177.14 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森馥科技_2022年年报资产负债表 | 森馥科技_2022年年报利润表 |