世博新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,057,124.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,993,033.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,868,415.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,918,573.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,860,485.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,914,221.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,509,820.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,989,793.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,274,320.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,355,747.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,463,491.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,463,491.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,463,491.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,625,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,489,898.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,114,898.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,510,101.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,309,136.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,420,926.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,111,790.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,695.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,400,708.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,400,708.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,505.30 | |
| 财务费用(元) | 1,461,504.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,437,214.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,437,214.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,974,228.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,606,037.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,001,760.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,111,790.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,420,926.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,309,136.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世博新材_2024年中报资产负债表 | 世博新材_2024年中报利润表 |