世博新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,370,281.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,361,235.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,840.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,642,357.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,131,201.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,182,871.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,443,703.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,047,837.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,805,614.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,163,256.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,709.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,008,709.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,598.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,150,598.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,889.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,846,439.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,846,439.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,842,537.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,422,603.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,265,141.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,581,298.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,723,846.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,284,544.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,560,697.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,471,365.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,440,352.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,440,352.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,392.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,505.30 | |
| 财务费用(元) | 1,422,603.77 | |
| 递延所得税(元) | -543,290.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,290.12 | |
| 存货的减少(元) | 4,303,953.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,486,197.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,461,337.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,560,697.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,284,544.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,723,846.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世博新材_2023年中报资产负债表 | 世博新材_2023年中报利润表 |