世博新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,756,399.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,290,534.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,504,062.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,550,996.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,843,245.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,711,287.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,556,660.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,111,899.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,223,092.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,672,096.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,100.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,044,560.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,796.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,480,796.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,236.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,230.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,056,230.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,943,769.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,835,436.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,090,668.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,926,105.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,062,021.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,556,142.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,556,142.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,392.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,505.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,904.44 | |
| 财务费用(元) | 1,056,230.31 | |
| 投资损失(元) | -30,100.40 | |
| 存货的减少(元) | -626,158.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,113.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,969,622.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,926,105.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,090,668.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,835,436.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世博新材_2022年中报资产负债表 | 世博新材_2022年中报利润表 |