合兴铁链_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,006,945.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,028,568.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,024,317.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,059,831.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,529,173.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,262,260.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,383,644.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,385,106.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,560,185.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,499,646.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,699.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,699.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -990,699.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,234,298.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,640,578.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,210,578.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,508,722.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,807,090.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,614,822.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,421,913.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,681,404.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,750,629.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,750,629.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,990.63 | |
| 财务费用(元) | 229,898.63 | |
| 递延所得税(元) | -55,212.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,212.86 | |
| 存货的减少(元) | 389,469.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,355,281.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,684,338.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,421,913.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,614,822.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,807,090.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合兴铁链_2023年年报资产负债表 | 合兴铁链_2023年年报利润表 |