合兴铁链_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,646,202.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,764,904.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,863,237.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,274,343.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,164,009.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,906,666.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,341,517.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,857,861.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,270,055.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,004,288.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,940.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,940.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,940.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,981.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,145.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,127.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,766,872.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,562,127.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,188,347.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,614,822.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,803,170.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,027,604.63 | |
| 资产减值准备(元) | 405,962.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,146,861.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,146,861.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,506.72 | |
| 财务费用(元) | -1,530,127.41 | |
| 递延所得税(元) | -17,700.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,700.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,377,749.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,714,304.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -414,474.52 | |
| 其他(元) | -136,830.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,803,170.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,614,822.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,188,347.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合兴铁链_2023年中报资产负债表 | 合兴铁链_2023年中报利润表 |