合兴铁链_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,424,391.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,145,561.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,907.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,606,861.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,137,531.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,865,815.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,008,047.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,951,505.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,962,901.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,643,960.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,005,403.53 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -2,005,403.53 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 2,005,403.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,005,403.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,403.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,029.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,029.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,500.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,893.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,192,393.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,192,363.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,122,339.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,568,532.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,393,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,961,688.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,518,323.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,983,705.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,983,705.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,506.72 | |
| 财务费用(元) | -730,853.67 | |
| 递延所得税(元) | 73,116.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,116.27 | |
| 存货的减少(元) | 7,080,841.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,357,211.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 490,182.35 | |
| 其他(元) | 907.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,961,688.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,393,156.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,568,532.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴铁链_2022年中报资产负债表 | 合兴铁链_2022年中报利润表 |