马可正嘉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,591,268.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,618,171.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,209,440.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,183,856.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,315,043.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,887,639.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,440,161.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,826,700.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,382,739.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,125,499.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,125,499.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,499.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,710,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,710,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,570,907.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,322.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,243,230.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,533,130.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,024,890.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,793,308.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,768,418.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,434,054.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,531,872.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,531,872.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,697,408.63 | |
| 递延所得税(元) | -712,951.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -712,951.83 | |
| 存货的减少(元) | 243,545.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,824,209.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,118,876.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,768,418.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,793,308.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,024,890.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 马可正嘉_2023年年报资产负债表 | 马可正嘉_2023年年报利润表 |