马可正嘉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,913,265.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,715,951.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,629,217.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,882,949.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,839,029.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,590,611.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,699,333.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,011,924.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,617,293.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,438.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,438.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,488.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,488.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,050.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,710,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,710,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,727,083.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 887,829.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,614,912.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,904,812.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,544,430.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,815,400.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,359,830.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,923,904.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,951,908.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,951,908.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 787,099.46 | |
| 财务费用(元) | 845,769.24 | |
| 投资损失(元) | 330,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 118,937.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,937.91 | |
| 存货的减少(元) | 282,112.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,674,834.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,860,855.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,359,830.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,815,400.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,544,430.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 马可正嘉_2023年中报资产负债表 | 马可正嘉_2023年中报利润表 |