马可正嘉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,857,438.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,082,553.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,939,992.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,420,553.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,513,956.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,335,789.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,898,261.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,168,560.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -22,091.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,771,431.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,115.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,115.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,690,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,755,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,655,884.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,235.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,713,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,816,985.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,439,456.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,868,395.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,257,351.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,559,633.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,675,179.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,118,129.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,793,308.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,630,183.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,510,319.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,521,198.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,521,198.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,598.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,436.99 | |
| 财务费用(元) | 2,142,065.95 | |
| 递延所得税(元) | 9,550.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,550.91 | |
| 存货的减少(元) | -282,112.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,510,746.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,699,594.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,793,308.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,118,129.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,675,179.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 马可正嘉_2022年年报资产负债表 | 马可正嘉_2022年年报利润表 |