弗克股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,334,643.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,162.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,765.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,920,571.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,824,291.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,872,013.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,563,003.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,660,521.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,919,830.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 740.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,077.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,077.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,077.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,022,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,159,581.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,181,581.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,818,418.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,322,081.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,800,283.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,122,364.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 853,667.31 | |
| 资产减值准备(元) | -12,045.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,008,622.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,008,622.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,681.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,532.08 | |
| 财务费用(元) | 652,868.10 | |
| 递延所得税(元) | 48,804.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,804.46 | |
| 存货的减少(元) | 3,315,193.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,529.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,183,242.36 | |
| 其他(元) | -1,502,162.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,122,364.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,965,283.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,157,081.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弗克股份_2022年中报资产负债表 | 弗克股份_2022年中报利润表 |