科列技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,308,110.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 995,640.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,955,159.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,258,910.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,418,226.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,845,144.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,862,824.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,538,749.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,664,944.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,593,966.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,032.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,444,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,445,573.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,507,847.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,507,847.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,937,726.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,917,770.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,917,770.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,917,770.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,613,922.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,996,152.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,610,075.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,846,488.81 | |
| 资产减值准备(元) | 8,794,709.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,917,782.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,917,782.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,743,401.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,168.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,666.19 | |
| 财务费用(元) | 210,723.24 | |
| 递延所得税(元) | 155,867.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 637,613.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -481,746.10 | |
| 存货的减少(元) | -10,587,016.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,301,750.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,524,451.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,610,075.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,996,152.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,613,922.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科列技术_2023年年报资产负债表 | 科列技术_2023年年报利润表 |