路斯股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,984,733.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,898,768.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,396,238.56 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,279,739.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,653,276.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,026,093.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,478,526.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,695,159.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,853,056.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,426,682.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,076,782.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,948.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,411,798.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,889,530.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,770,288.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,036,362.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,608,827.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,415,477.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,525,947.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,213,560.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,213,560.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,988,106.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,201,666.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,010,347.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,214,336.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,944,684.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,743,017.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,189,565.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,652,715.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,220,366.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,567,650.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路斯股份_2024年三季报资产负债表 | 路斯股份_2024年三季报利润表 |