路斯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,812,834.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,742,008.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,871,485.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,426,328.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,811,440.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,595,754.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,262,584.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,399,348.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,069,128.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,357,199.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,883.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,405,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,047,583.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,393,161.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,393,161.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,345,577.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,326,777.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,326,777.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,316,777.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,722,374.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,442,374.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,125,597.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,382,265.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,731,709.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,198,225.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,466,516.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,411,031.22 | |
| 资产减值准备(元) | 212,318.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,723,277.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,723,277.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,151.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,354.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,455.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,106,853.17 | |
| 财务费用(元) | 827,028.72 | |
| 投资损失(元) | -126,875.66 | |
| 递延所得税(元) | -867,639.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,508,984.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,376,623.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,800,126.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,213,644.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,356,665.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,466,516.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,198,225.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,731,709.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路斯股份_2024年中报资产负债表 | 路斯股份_2024年中报利润表 |