路斯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,816,404.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,822,870.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,848,406.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,487,680.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,231,250.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,938,882.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,054,934.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,191,795.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,416,862.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,070,817.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,065,052.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,093,037.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,158,090.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,684,886.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,787,017.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,421,903.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,263,813.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,514,820.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,517.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,297,337.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,297,337.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,632,343.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,142,011.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,256,393.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,398,405.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路斯股份_2023年三季报资产负债表 | 路斯股份_2023年三季报利润表 |