路斯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,488,438.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,227,188.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,688,281.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,403,909.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,625,421.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,016,377.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,669,739.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,417,850.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,729,388.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,674,520.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,204,832.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,753,807.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,958,639.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,708,537.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,787,017.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,445,555.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,486,915.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,399,820.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,517.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,182,337.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,337.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,452,696.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,457,964.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,256,393.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,714,358.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,930,882.98 | |
| 资产减值准备(元) | -111,988.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,879,321.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,879,321.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 593,260.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,287.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -973,777.81 | |
| 财务费用(元) | 283,905.84 | |
| 投资损失(元) | -1,177,462.71 | |
| 递延所得税(元) | 528,465.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 648,311.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,845.35 | |
| 存货的减少(元) | 4,460,090.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,675,582.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,247,233.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,714,358.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,256,393.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,457,964.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路斯股份_2023年中报资产负债表 | 路斯股份_2023年中报利润表 |