路斯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,014,916.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,347,429.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,739,851.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,102,198.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,454,277.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,054,969.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,067,387.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,385,311.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,961,946.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,140,252.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,833.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,848.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,565,038.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,151,720.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,963,995.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,565,038.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,549,033.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,397,313.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,211,060.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,748,019.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,959,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,426,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,764,318.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,190,638.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,768,441.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,129,307.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,640,688.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,615,705.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,256,393.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,588,726.24 | |
| 资产减值准备(元) | 881,071.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,235,414.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,235,414.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,095,881.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,791.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,861.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,931.51 | |
| 财务费用(元) | 697,038.50 | |
| 投资损失(元) | -473,239.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,444,739.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -688,770.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,133,509.99 | |
| 存货的减少(元) | -9,476,765.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,176,941.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,121,170.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,256,393.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,615,705.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,640,688.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 路斯股份_2022年年报资产负债表 | 路斯股份_2022年年报利润表 |