天物股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,563.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,209.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,570.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,344.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,164.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,716.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,710.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,591.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -427,247.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,042,247.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,522,580.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,332.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,256.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,770.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,641.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,332.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,522,580.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,042,247.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天物股份_2023年年报资产负债表 | 天物股份_2023年年报利润表 |