同益物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,470,528.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,086.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,349,270.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,823,884.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,901,034.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,996,046.61 | |
| 支付的各项税费(元) | -3,623,057.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,257,129.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,531,153.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,707,268.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,646.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,646.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,674,064.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 741,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,415,664.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,018.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 728,720.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,070,485.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,205.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,839,410.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,138,850.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,424,145.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,562,996.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,276,414.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,868.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,258.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,757,426.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,382,685.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,193,917.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,705,811.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,904,416.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,904,416.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,140.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,197.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,065.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64.68 | |
| 财务费用(元) | 1,532,014.07 | |
| 递延所得税(元) | -710,985.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -710,985.41 | |
| 存货的减少(元) | 21,336,478.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,436,438.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,547,180.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,382,685.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,757,426.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,258.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益物流_2024年中报资产负债表 | 同益物流_2024年中报利润表 |