同益物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,707,634.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,111,400.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,819,034.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,499,561.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,370,952.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,726,068.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,058,121.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,654,704.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,835,669.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,706,376.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,706,376.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,706,376.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,263,377.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,619.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,758,997.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,361,002.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,361.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,213,405.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,970,831.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,757,426.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,494,178.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,578,494.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,578,494.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 633,177.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,878.07 | |
| 财务费用(元) | 2,355,317.73 | |
| 递延所得税(元) | 893,316.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 893,316.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,793,103.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,053,122.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,922,889.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,757,426.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,970,831.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,213,405.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同益物流_2023年年报资产负债表 | 同益物流_2023年年报利润表 |