同益物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,274,867.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,152,939.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,427,816.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,810,097.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,879,970.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,878,972.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,715,145.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,284,186.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,856,370.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,257.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,089,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,097.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,108,097.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,089,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,068,177.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,158,017.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,972,504.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 989,037.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,961,542.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,196,474.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,552.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,789,544.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,970,831.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,181,286.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,355,795.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,694,033.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,837,857.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,837,857.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,438.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,911.59 | |
| 财务费用(元) | 1,010,589.79 | |
| 递延所得税(元) | -673,508.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -673,508.39 | |
| 存货的减少(元) | 9,963,867.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,305,964.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,275,390.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,181,286.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,970,831.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,789,544.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益物流_2023年中报资产负债表 | 同益物流_2023年中报利润表 |