同益物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,811,846.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 816.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,889.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,014,551.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,387,734.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,136,270.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,929,260.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,677,938.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,131,203.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,116,651.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,653.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,653.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -18,338.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -18,338.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 601,992.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,144,951.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,144,951.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,855,048.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,251.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,318,137.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,104,764.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,422,902.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 415,089.19 | |
| 资产减值准备(元) | 624,611.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,064,692.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,064,692.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,356.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,580,917.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 452,673.00 | |
| 财务费用(元) | 1,167,202.73 | |
| 递延所得税(元) | -133,764.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,764.87 | |
| 存货的减少(元) | 5,858,295.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,242,628.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,742,902.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,422,902.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,104,764.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,318,137.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益物流_2022年中报资产负债表 | 同益物流_2022年中报利润表 |