辉文生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,487,688.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 784,955.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,767,713.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,040,357.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,019,227.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,554,734.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,938,881.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,484,786.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,997,629.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,957,272.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,485,558.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,485,558.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,485,558.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,243,587.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,323,587.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,072,193.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,762,472.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,162,788.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,997,453.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,326,133.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,877.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,142,575.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,854,385.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,711,809.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,917,521.28 | |
| 资产减值准备(元) | -200,897.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,756,565.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,756,565.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,114.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,783.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -112,838.08 | |
| 财务费用(元) | 2,359,628.41 | |
| 投资损失(元) | 2,795.83 | |
| 递延所得税(元) | -6,420.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,346.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,925.71 | |
| 存货的减少(元) | -10,390,889.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,448,381.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,478,440.51 | |
| 其他(元) | 3,188,062.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,711,809.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,854,385.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,142,575.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉文生物_2024年中报资产负债表 | 辉文生物_2024年中报利润表 |