辉文生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,332,180.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,937,559.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,780.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,416,520.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,502,027.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,180,570.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,721,788.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,144,985.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,549,371.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,132,851.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -166,510.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -166,510.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,881,924.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,481,924.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,648,434.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,134,147.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,494,147.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,043,753.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,904,330.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,882,610.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,830,694.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,453.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -538,030.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,655,863.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,566,181.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,910,318.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,300,588.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,163,810.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,163,810.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,114.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,783.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,315.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -235,501.52 | |
| 财务费用(元) | 2,193,918.86 | |
| 投资损失(元) | 48.38 | |
| 递延所得税(元) | 24,230.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,230.62 | |
| 存货的减少(元) | -8,841,493.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,506,957.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -914,839.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,910,318.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,566,181.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,655,863.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉文生物_2023年中报资产负债表 | 辉文生物_2023年中报利润表 |