微缔软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,133,283.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,005.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,317.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,324,606.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,242,861.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,478,060.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,786.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,665,952.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,728,660.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,054.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,354,285.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,678.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,753,963.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,246,036.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 841,981.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,621,993.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,463,974.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,866,674.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 754,426.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 754,426.32 | |
| 财务费用(元) | 426,875.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,238,466.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,015,539.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,198,024.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,463,974.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,621,993.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 841,981.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微缔软件_2024年中报资产负债表 | 微缔软件_2024年中报利润表 |