微缔软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,367,004.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,090.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,022.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,860,117.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,844,242.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,636,748.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 359,692.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,575.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,475,259.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,615,141.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,506.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,442,106.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,797,893.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,817,248.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,382,548.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,300.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,192,036.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 599,254.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 599,254.14 | |
| 财务费用(元) | 351,668.97 | |
| 存货的减少(元) | -5,528,003.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -991,976.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,238,121.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,300.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,382,548.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,817,248.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微缔软件_2023年中报资产负债表 | 微缔软件_2023年中报利润表 |