微缔软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,269,115.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,471.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,317.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,422,904.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,031,455.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,615,240.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,051,056.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,967,434.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,665,187.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,242,283.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,926.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,904,926.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,926.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,352.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,989.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,886,341.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,113,658.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,123,698.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,506,247.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,382,548.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 571,283.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,589,006.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,589,006.27 | |
| 财务费用(元) | 679,352.88 | |
| 投资损失(元) | -4,926.57 | |
| 递延所得税(元) | 429,523.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 429,523.90 | |
| 存货的减少(元) | -6,936,241.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,532,192.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,493,843.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,382,548.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,506,247.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,123,698.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微缔软件_2022年年报资产负债表 | 微缔软件_2022年年报利润表 |