宁波公运_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,188,299.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,838,338.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,026,637.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,382,410.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,866,419.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,432,454.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,376,412.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,057,696.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,968,941.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,659,321.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,317,786.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,083,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,060,440.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,391,277.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,006,745.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,398,022.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,662,418.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,964,578.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,212,899.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,177,477.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,877,477.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,753,881.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,961,284.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,715,165.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,303,791.10 | |
| 资产减值准备(元) | -113,751.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,983,884.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,323,075.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,660,808.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,484,875.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,148,688.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,824,215.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540,436.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -273,402.63 | |
| 财务费用(元) | -5,137,472.86 | |
| 投资损失(元) | -4,930,664.84 | |
| 递延所得税(元) | 474,030.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,848.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,182.45 | |
| 存货的减少(元) | -5,605,371.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,870,361.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,500,172.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,715,165.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,961,284.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,753,881.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波公运_2023年年报资产负债表 | 宁波公运_2023年年报利润表 |