宁波公运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,274,375.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,274,384.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,548,760.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,673,734.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,259,922.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,454,631.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,376,815.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,765,103.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,783,656.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,821,839.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,858,996.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 740,397.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,421,232.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,670,548.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,006,745.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,677,293.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,256,061.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,876,378.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,749.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,687,127.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,687,127.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,159,532.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,961,284.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,801,751.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,779,172.43 | |
| 资产减值准备(元) | -140,280.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,929,022.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,685,562.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,897.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,465.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,428.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -241,657.33 | |
| 财务费用(元) | 220,344.75 | |
| 投资损失(元) | -5,009,230.87 | |
| 递延所得税(元) | 341,012.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,116.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 529,129.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,899,612.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,749,257.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,404,370.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,801,751.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,961,284.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 50,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,159,532.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波公运_2023年中报资产负债表 | 宁波公运_2023年中报利润表 |