宁波公运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,455,610.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,640,288.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,499,051.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,594,951.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,090,101.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,437,659.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,155,042.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,004,523.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,687,327.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,907,624.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,593,048.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,844,324.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,882,883.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,320,256.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,741,399.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,001,149.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,024,219.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,766,768.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,446,512.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,960,569.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,473,764.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,434,333.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,434,333.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,026,778.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 357,934,505.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,961,284.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,886,184.60 | |
| 资产减值准备(元) | -188,524.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,883,405.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,757,441.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,766,246.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,176,933.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,443,351.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,583.58 | |
| 财务费用(元) | -3,950,341.46 | |
| 投资损失(元) | 10,692,075.48 | |
| 递延所得税(元) | -233,971.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,242.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,729.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,515,048.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,607,217.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,475,442.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,961,284.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,934,505.49 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 45,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 25,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,026,778.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波公运_2022年年报资产负债表 | 宁波公运_2022年年报利润表 |