宁波公运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,790,219.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,372.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,685,919.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,931,511.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,104,162.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,665,807.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,748,158.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,116,224.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,634,352.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,297,159.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,967,683.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,062,695.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,143,510.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,173,889.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,253,893.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,506,205.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,332,315.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,858,335.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,592.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,279,927.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,279,927.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,315,083.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 357,934,505.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,619,421.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,651,296.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,250,976.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,024,708.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,294,628.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,816.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 769,416.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 200,077.82 | |
| 财务费用(元) | -1,731,830.59 | |
| 投资损失(元) | 543,782.38 | |
| 递延所得税(元) | 335,156.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,509.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,353.49 | |
| 存货的减少(元) | -12,126,250.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,297,419.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,767,637.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,619,421.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,934,505.49 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 25,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,315,083.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波公运_2022年中报资产负债表 | 宁波公运_2022年中报利润表 |