索力得_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,751,311.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,355,288.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,106,600.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,659,073.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,329,899.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,539,081.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,883.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,646,938.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,459,661.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,141.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,413.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,554.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,445.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,096,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,546,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,849,655.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,070,023.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,465,678.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,449,678.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,700,537.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,395,995.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,096,533.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,454,983.94 | |
| 资产减值准备(元) | -1,882,612.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,811,840.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,811,840.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,860.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -123,364.23 | |
| 财务费用(元) | 4,988,577.64 | |
| 投资损失(元) | -4,154.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 837,429.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -837,429.85 | |
| 存货的减少(元) | 21,479,155.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,232,396.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,739,707.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,096,533.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,395,995.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,700,537.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索力得_2024年中报资产负债表 | 索力得_2024年中报利润表 |